8.1.4. Расход со счета

Для учета расхода безналичных денежных средств оформляется документ Расход со счета (рис. 8.8). Документ регистрируется в списке документов Расход со счета, который открывается с помощью одноименной ссылки в группе Банк на панели навигации вкладки Денежные средства.

Так как документ во многом идентичен документу Поступление на счет, то рассмотрим лишь основные отличия документов. Первое и главное отличие – документ производит операцию расхода денежных средств с расчетного счета.

В открывающемся списке Вид операции устанавливается вид операции, фиксирующей списание безналичных денежных средств:

• Поставщику – оформляется оплата поставщику безналичными денежными средствами.

• Покупателю – оформляются операции списания денег поставщику за возвращенные ранее позиции номенклатуры.

• Подотчетнику – операция выбирается в случае оформления операции по выдаче денежных средств подотчетному лицу.

• Налоги – устанавливается в случае оплаты налогов.

• Зарплата – оформляется расходование денежных средств на выплату заработной платы.

• Прочее – в остальных случаях.

Рис. 8.8. Документ Расход со счета

В зависимости от выбранного вида операции изменяется форма документа и количество полей для заполнения документа. Для видов операции Поставщику и Покупателю вид документа представлен на рис. 8.8.

Документ Расход со счета может быть введен на основании документов: Дополнительные расходы, Заказ поставщику, Отчет комиссионера, Отчет комитенту, Перемещение денег (план), Платежное поручение, Приходная накладная, Расход денег (план), Счет на оплату поставщика. Отметим, что не все документы-основания заполняют документ Расход со счета полностью.

В поле Контрагент, в зависимости от вида операции, указывается покупатель или поставщик. Значение выбирается из справочника Контрагенты.

Если в одном расходе оформляется несколько сумм списания со счета, то данные вводятся в таблицу, которая появляется в форме документа с помощью кнопки Список.

В случае расхода денежных средств по определенному счету заполняется поле Счет на оплату. Значение выбирается из списка документов Счета на оплату. Если расход оформляется по заказу, то заполняется поле Заказ. Значение и выбор типа документа заказа зависит от вида операции: от поставщика или от покупателя.

Поля документа можно заполнить как последовательным (построчным) вводом, так и с помощью формы подбора долгов поставщикам. Окно формы открывается с помощью кнопки Подобрать документа.

В информационных полях Сумма платежа (итог) и Сумма НДС (итог) показываются итоговые суммы платежа и НДС.

Чтобы сохранить, провести и закрыть окно документа Списание со счета, предназначена кнопка Провести и закрыть.