8.3.1. Планирование расхода денег

Для планирования расхода денежных средств предназначен документ Расход денег (план) (рис. 8.20). Документ регистрируется в списке документов Расход денег (план), для открытия которого используется ссылка Расход денег (план) группы Платежный календарь панели навигации вкладки Денежные средства.

В поле Сумма указывается сумма платежа. В открывающемся списке Валюта выбирается валюта расхода. В поле Статья указывается статья движения денежных средств.

Рис. 8.20. Документ Расход денег (план)

В группе элементов Способ оплаты с помощью переключателей выбирается планируемый способ поступления денег:

• Безналичные. В поле Банковский счет указывается банковский счет организации.

• Наличные. В поле Касса выбирается название кассы организации.

• Не определено.

Если выбран способ Не определено, то проведение документа невозможно до тех пор, пока не будет выбран один из двух других способов оплаты.

Также в документе может быть указана следующая информация: название контрагента, договор, заключенный с контрагентом, и документ, на основании которого планируется расход денег.

Для документа определены статусы платежа Утвержден либо Не утвержден. Выбор статуса устанавливается переключателями. Для дальнейшей работы с документами по расходу денег необходимо утвердить запланированный расход денег.

На основании документа Расход денег (план) может быть введен фактический платеж документами Расход со счета или Расход из кассы.

Чтобы сохранить, провести и закрыть окно документа, используется кнопка Провести и закрыть. Если документ вводился непосредственно из отчета Платежный календарь, то для вывода актуальных данных отчет необходимо переформировать заново, для чего используется кнопка Сформировать.