8.3.3. Планирование перемещения денег

Для планирования перемещения денежных средств предназначен документ Перемещение денег (план) (рис. 8.22). Документ регистрируется в списке документов Перемещение денег (план), для открытия которого используется ссылка Перемещение денег (план) группы Платежный календарь панели навигации вкладки Денежные средства.

Порядок заполнения и назначения полей формы документа Перемещение денег (план) подобен документу Расход денег (план), с той лишь разницей, что для данного документа вместо способа оплаты указывается тип перемещаемых денежных средств для источника и получателя. При этом возможно сочетание различных вариантов перемещения. Например, перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета организации в кассу, где будут приняты. Либо, наоборот, из кассы на расчетный счет организации.

Рис. 8.22. Документ Перемещение денег (план)

Чтобы сохранить, провести и закрыть окно документа, используется кнопка Провести и закрыть.

В главе вы познакомились с основными возможностями ведения учета денежных средств. Правильный и оперативный ввод документов по движению денежных средств позволит вам в дальнейшем оперативно производить расчеты с поставщиками и покупателями, определять предварительный финансовый результат деятельности организации в целом.