Кассовая книга

Информация в кассовую книгу вносится автоматически на основании проведенных документов по учету наличных денежных средств (приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты).

Чтобы сформировать кассовую книгу, нужно выполнить команду главного меню Отчеты ? Кассовая книга – в результате откроется окно настройки параметров отчета, которое показано на рис. 6.32.

Рис. 6.32. Настройка кассовой книги

В данном окне в полях Документы с по нужно указать начальную и конечную даты интервала времени, документы которого должны быть включены в отчет. Поле Счет заполнится автоматически – в него будет подставлено значение 50, поскольку именно этот счет предназначен для учета наличных денежных средств.

Поле Валюта также заполняется автоматически – в него подставляется буквенный код валюты, в которой ведется учет по выбранному счету. В полях Аналитика можно задать требуемый аналитический разрез для соответствующего представления данных в кассовой книге.

Примечание

Вы можете изменить значение поля Счет – для этого используйте раскрывающийся список или кнопку выбора. Это бывает актуально, например, если учет по счету 50 «Касса» ведется в разрезе субсчетов и требуется сформировать кассовую книгу по конкретному субсчету.

Вы можете формировать отчет с сортировкой данных по типу документов, с печатанием общего количества листов, а также в режиме свернутой аналитики – требуемый вариант выбирается путем установки соответствующих флажков.

Для формирования кассовой книги в соответствии с установленными параметрами нажмите кнопку ОК. Пример готовой кассовой книги показан на рис. 6.33.

Рис. 6.33. Кассовая книга

Данный отчет также выгружается в Excel, причем обратите внимание – титульный лист и собственно кассовая книга сформированы на разных листах Excel, имеющих соответствующие названия.