Плановые и фактические обороты в разрезе ЦФО и проектов

Одним из самых популярных у пользователей программы «1С Финансовое планирование» отчетов является отчет об оборотах (как плановых, так и фактических) в разрезе центров финансовой ответственности, которыми обычно являются структурные подразделения предприятия. Этот отчет вы можете сформировать за любой промежуток времени.

Чтобы настроить и сформировать такой отчет, выполните команду главного меню Отчеты?Обороты по подразделениям – в результате откроется окно, которое показано на рис. 4.27.

Рис. 4.27. Окно отчета Обороты по подразделениям

Структура данного окна нам уже хорошо знакома, поскольку отчеты, с которыми мы познакомились в предыдущих разделах, во многом аналогичны: вверху осуществляется настройка параметров отчета, а внизу отображается собственно отчет, сформированный в соответствии с заданными параметрами.

Каждый отчет формируется только по конкретному варианту бюджета. Для выбора варианта (напомним, что список бюджетных вариантов ведется в соответствующем справочнике, с которым мы познакомились выше) нужно указать его в раскрывающемся списке поля Отчет по варианту бюджета. Учтите, что требуемый вариант должен быть предварительно зарегистрирован в справочнике – в противном случае в раскрывающемся списке вы его не найдете.

Далее следует определить период времени, за который вы хотите проанализировать обороты по подразделениям. Начальная и конечная даты этого периода вводятся в полях соответственно С и По, причем без их заполнения сформировать отчет вы не сможете.

При формировании отчета программа может пересчитать его данные в любую валюту, которая предварительно зарегистрирована в справочнике валют. Эту валюту нужно выбрать из раскрывающегося списка в поле В валюте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметр В валюте не является обязательным для заполнения. Если оставить его пустым, то отчет будет сформирован в валюте планирования, которая была определена для варианта бюджета, указанного в поле Отчет по варианту бюджета, в соответствующем справочнике.

Если установлен флажок Отбор по подразделению, то в расположенном ниже поле можно указать структурное подразделение предприятия либо ЦФО, данные по которому должны быть включены в отчет; можно также указать группу подразделений (центров ответственности). При этом данные по всем остальным подразделениям (центрам ответственности) в процессе формирования отчета учитываться не будут. Заполнение данного поля не обязательно; если его оставить пустым, то в отчет будут включены данные по всем структурным подразделениям (центрам ответственности) предприятия. Если же это поле нужно заполнить, то следует нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника подразделений выделить курсором требуемую позицию (подразделение либо группу подразделений) и нажать клавишу Enter. Если необходимо очистить данное поле, то для этого нужно нажать кнопку с символом Х, которая находится справа от кнопки выбора.

С помощью параметра Отбор по проекту аналогичным образом можно указать проект (направление деятельности) или группу проектов, данные по которым должны быть включены в отчет. Иначе говоря, этот параметр позволяет установить фильтр по проектам (направлениям деятельности) на включаемые в отчет данные.

В выделенной области Способ формирования отчета с помощью соответствующего переключателя определяется структура отчета. Возможен выбор одного из двух вариантов – По структуре справочника статей либо По типам оборотов (анализ прибыльности). Если установлен флажок Только итоги по группам оборотов, то в отчет будут выведены расчетные данные только по группам оборотов, без детализации по каждой позиции.

Процесс формирования отчета в соответствии с установленными параметрами инициируется нажатием кнопки Сформировать. При нажатии на данную кнопку на экране открывается меню, в котором нужно выбрать режим формирования отчета. Возможен выбор одного из трех перечисленных ниже вариантов.

• Выводить группы подразделений – если выбран этот режим, то в отчете будут формироваться промежуточные итоги по группам структурных подразделений (центров финансовой ответственности) предприятия.

• Не выводить группы подразделений – в данном случае промежуточные итоги по группам подразделений (центров ответственности) выводиться не будут.

• Свернуть по группам подразделений – при выборе данного режима в отчет будет выведена только итоговая информация по группам, без детализации по подразделениям (центрам ответственности).

Фрагмент сформированного отчета показан на рис. 4.28.

Рис. 4.28. Фрагмент отчета Обороты по подразделениям

В нижней части данного отчета выводится расчет рентабельности по каждому структурному подразделению (ЦФО) предприятия. Этот расчет не поместился на рис. 4.28, поэтому приводим его отдельно на рис. 4.29.

Рис. 4.29. Расчет рентабельности

Для отправки отчета на принтер выполните команду главного меню Файл?Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Также вы можете сформировать отчет Обороты по проектам, доступ к которому осуществляется с помощью соответствующей команды меню Отчеты. Использование данного отчета целесообразно в случаях, когда бюджетирование на предприятии ведется в разрезе проектов либо направлений деятельности. С помощью данного отчета можно сформировать и вывести на печать информацию как о плановых, так и о фактических оборотах по каждому проекту (направлению деятельности). Порядок настройки и формирования данного отчета во многом аналогичен отчету Обороты по подразделениям, с которым мы только что познакомились.