Урок № 24. Справочник банковских счетов

Урок № 24. Справочник банковских счетов

Справочник банковских счетов предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о банковских счетах субъектов хозяйствования. Причем в справочнике хранятся сведения о счетах как собственной организации (и всех компаний, входящих в состав корпорации или холдинга), так и о счетах сторонних организаций (контрагентов).

Справочник банковских счетов имеет одну особенность, отличающую его от большинства других справочников. Она заключается в том, что данный справочник находится в подчинении справочникам организаций и контрагентов (с ними мы уже познакомились ранее). На практике это означает, что ввод новых позиций в справочник банковских счетов возможен только в режиме редактирования элемента справочника организаций или контрагентов (см. рис. 2.2 и 2.17). Иначе говоря, если вы хотите ввести банковский счет нового контрагента, то нужно вначале создать этого контрагента в соответствующем справочнике, затем в окне его ввода/редактирования на вкладке Счета и договоры (см. рис. 2.17) в области настроек Банковские счета выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу <Insert>. В результате на экране откроется окно ввода и редактирования банковского счета (рис. 2.46), с которым познакомимся чуть позже.

Если же необходимо добавить новый счет для собственной организации или для организации, входящей в состав своей корпорации, то нужно вначале ввести ее в соответствующий справочник, потом в окне ее ввода/редактирования на вкладке основные (см. рис. 2.2) в поле Осн. банковский счет нажать кнопку выбора. Затем в открывшемся окне справочника банковских счетов (рис. 2.44) следует выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу <Insert>. В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования банковского счета (рис. 2.46), описание которого будет приведено чуть позже.

Что касается редактирования банковского счета, то в этот режим можно переходить как из интерфейсов редактирования организаций и контрагентов (см. рис. 2.2 и 2.17), так и непосредственно из окна справочника банковских счетов.

Чтобы вызвать справочник банковских счетов сразу, не открывая интерфейсы редактирования организаций и контрагентов, необходимо выполнить команду главного меню Операции | Справочники, затем в открывшемся окне (см. рис. 1.13) щелчком мыши выделить позицию Банковские счета и нажать кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно справочника, которое показано на рис. 2.44.

Рис. 2.44. Справочник банковских счетов

В окне справочника отображается перечень счетов, введенных ранее в режимах редактирования организаций и контрагентов, а также в режиме Стартового помощника (см. урок № 10). Если вы попытаетесь ввести новый счет непосредственно из окна справочника банковских счетов (например, выполните команду Действия | Добавить или нажмете клавишу <Insert>), то на экране отобразится сообщение о невозможности совершения данной операции по причине того, что неизвестен владелец счета (рис. 2.45).

Правда, обойти это ограничение можно путем создания новых позиций на основе уже имеющихся. Например, в справочнике банковских счетов уже есть счет какого-либо контрагента (который, в свою очередь, ранее был введен в справочник контрагентов), а вы хотите для этого же контрагента ввести еще один счет. В этом случае нужно выделить имеющийся счет щелчком мыши и выполнить команду Действия | Скопировать или нажать клавишу <F9>. В результате откроется окно редактирования (рис. 2.46), в котором вам останется лишь внести требуемые изменения (номер счета и др.), затем нажать кнопку ОК. Учтите, что владельца счета в данном режиме изменить вы не сможете.

Чтобы отредактировать данные по введенному ранее банковскому счету, нужно выделить в списке соответствующую позицию щелчком мыши и выполнить команду Действия | Изменить или аналогичную команду контекстного меню (можно также воспользоваться клавишей <F2> или нажать соответствующую кнопку инструментальной панели). В результате на экране откроется окно ввода и редактирования банковского счета, изображенное на рис. 2.46.

Отметим, что именно в этом окне осуществляется не только редактирование имеющихся, но и ввод новых банковских счетов.

В поле Номер счета с клавиатуры вводится номер банковского счета. Затем в поле Вид счета из раскрывающегося списка выбирается его вид: Расчетный, Депозитный, Ссудный или Иной.

Последнее значение выбирается в том случае, если ни одно из трех предыдущих не подходит к данному банковскому счету. Для обычного счета предприятия, по которому проводятся текущие платежи, снимаются и вносятся наличные деньги и т. п. В этом поле по умолчанию предлагается значение Расчетный.

В поле БИК следует указать БИК данного банка. Требуемое значение вводится с клавиатуры, причем программа автоматически проверяет правильность данного реквизита. Введенное значение автоматически сверяется с содержимым классификатора банков, и если в нем не нашлось банка, соответствующего введенному БИК, то на экране появится информационное сообщение с предложением добавить новый банк в классификатор. При утвердительном ответе на этот запрос на экране отобразится окно ввода нового банка (см. рис. 2.43), с которым мы познакомились на предыдущем уроке.

В поле Корр. счет вводится номер корреспондентского счета, используемого при проведении непрямых расчетов. В этом случае нужно снять расположенный ниже флажок Прямые расчеты. Если же банк проводит платежи без использования корреспондентского счета (т. е. напрямую), то флажок Прямые расчеты следует установить.

Поскольку ввод нового банковского счета возможен только при привязке к конкретной организации или контрагенту, то наименование владельца счета автоматически подставляется программой в поле Текст наименования организации в поле "Плательщик". Содержащееся в данном поле значение будет автоматически подставляться в поле Плательщик при формировании платежных документов. И если изменить владельца счета вы не можете, то отредактировать способ представления его названия программа разрешает. Для этого нужно установить расположенный справа флажок Редактировать текст и с клавиатуры ввести подходящее значение (например, вместо ООО "Меркурий" можно ввести значение Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий"). По окончании ввода снимите флажок Редактировать текст – и данное поле вновь станет нередактируемым.

С помощью переключателя Указывать КПП плательщика вы можете указать, в каких случаях необходимо указывать код причины постановки на учет организации-плательщика:

•  При перечислении налогов (в данном случае КПП будет указываться только в налоговых платежных документах);

•  Во всех платежных поручениях (КПП будет указываться во всех без исключения платежных поручениях).

В полях Дата открытия и Дата закрытия можно указать, соответственно, дату открытия данного банковского счета и дату его закрытия. Эти параметры не являются обязательными для заполнения.

В поле Представление из раскрывающегося списка можно выбрать вариант представления данного банковского счета. Иначе говоря, именно по значению данного поля можно будет идентифицировать данный счет в интерфейсах списка и выбора. Содержимое раскрывающегося списка (перечень возможных представлений счета) формируется программой автоматически по мере заполнения полей Номер счета, Вид счета и БИК.

Завершаются ввод и редактирование данных о банковском счете нажатием кнопки ОК или Записать. Кнопка Закрыть предназначена для выхода из режима без сохранения выполненных изменений (при этом программа выдаст запрос на сохранение).