Отчет по расчетам с контрагентами

В процессе работы периодически возникает необходимость просмотреть информацию о расчетах с контрагентами – на предмет выяснения, кто, кому и сколько должен. Чтобы сформировать отчет о расчетах с контрагентами, следует выполнить команду главного меню Операции ? Расчеты с контрагентами либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+F8. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.24.

Рис. 3.24. Расчеты с контрагентами

Следует отметить, что сразу после открытия данное окно будет пустым. Чтобы в нем отобразилась информация о состоянии расчетов с контрагентами, следует нажать в нем кнопку Расчет либо выполнить аналогичную команду контекстного меню.

В верхней части данного окна в полях Период с по указываются начальная и конечная даты интервала времени, данные которого должны быть включены в отчет.

После выполнения расчета в окне отображается список контрагентов. Для каждой позиции списка показывается наименование контрагента, сумма входящего долга, суммы прихода и расхода (с детализацией по виду операции – оплата по банку, через кассу, товарный оборот и долговая запись), а также сумма исходящего долга.

По каждому контрагенту можно быстро сформировать акт сверки взаиморасчетов. Для этого нужно выделить его в списке курсором и нажать кнопку Акт сверки либо выполнить аналогичную команду контекстного меню. Пример акта сверки показан на рис. 3.25.

Рис. 3.25. Акт сверки взаиморасчетов

Для вывода акта сверки на печать следует в инструментальной панели окна отчета нажать кнопку Вывести отчет на устройство печати (название кнопки появляется виде всплывающей подсказки) либо клавишу F2.