Урок № 46. Поступление номенклатурных позиций

Урок № 46. Поступление номенклатурных позиций

Для оформления прихода номенклатурных позиций предназначен документ "Поступление товаров и услуг”. Чтобы перейти в режим работы с этими документами, нужно выполнить команду главного меню Покупка | Поступление товаров и услуг (либо в панели функций на вкладке Покупка щелкнуть мышью на позиции Поступление товаров и услуг). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно списка документов, которое представлено на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Список приходных документов

В окне содержится перечень сформированных ранее документов "Поступление товаров и услуг”. В крайней слева колонке списка отображается признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 6.1 все документы проведены), в двух расположенных рядом колонках – признаки ручного редактирования и отражения в налоговом учете (на рис. 6.1 эти колонки являются пустыми). В последующих колонках окна для каждой позиции списка отображаются следующие реквизиты:

•  Дата . Здесь содержатся дата формирования и время записи текущего документа;

•  Номер . Указывается номер документа в системе;

•  Вид операции . В данном поле отображается название вида операции, которая оформляется текущим документом;

•  Сумма . Показывается сумма по документу в валюте документа;

•  Валюта . Показывается валюта текущего документа;

•  Организация . В данном поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется текущий документ (как правило – наименование собственной организации);

•  Контрагент . В этом поле отображается наименование контрагента по текущему документу (т. е. поставщика, от которого оформляется приход номенклатурных позиций);

•  Склад компании . Здесь содержится название склада, на который оформляется приход номенклатурных позиций;

•  Дата вх. и Номер вх… В этих полях отображаются, соответственно, дата и номер приходного документа, присвоенные ему при оформлении поставщиком;

•  Ответственный . В этом поле содержится имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа;

•  Комментарий . Поле предназначено для отображения дополнительной информации произвольного характера, относящейся к текущему документу.

С помощью команды Действия | Провести осуществляется проведение текущего документа (это можно делать как в окне списка, так и в окне редактирования). Команда Действия | Отмена проведения предназначена для быстрой отмены проведения текущего документа (данная команда доступна только тогда, когда в списке курсор установлен на проведенный ранее документ). После выполнения каждой из этих команд соответствующим образом изменяется признак проведенного/непроведенного документа, содержащийся в крайней левой колонке списка.

Для формирования нового документа нужно выполнить команду Действия | Добавить либо нажать клавишу <Insert>, для редактирования текущего – выполнить команду Действия | Изменить либо нажать клавишу <F2>. При выполнении любого из перечисленных действий на экране откроется окно выбора операции по документу (рис. 6.2).

В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый вид операции и нажать кнопку ОК. Как показывает практика, у большинства предприятий обычно наиболее востребованной является операция Покупка, комиссия. Поскольку содержимое окна ввода и редактирования (рис. 6.3) документа зависит от вида операции, то будем с ним знакомиться на примере именно этой операции.

В этом окне вы можете изменить вид операции. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в меню Операция, которое находится слева вверху окна.

В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ.

В поле Номер формируется номер приходного документа в системе, который программа генерирует автоматически при нажатии кнопки Записать или выполнении команды Действия | Записать. Этот номер вы можете отредактировать вручную, предварительно включив такую возможность с помощью команды Действия | Редактировать номер.

В поле от указываются дата и время формирования документа. При создании документа здесь автоматически отображается рабочая дата (о том, что представляет собой рабочая дата, мы говорили на уроке № 9 "Предварительная настройка программы"). После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа. Отметим, что значение поля от при необходимости можно отредактировать вручную.

В поле Организация указывается наименование организации, от имени которой оформляется текущий документ (обычно это название собственной организации). Значение этого поля выбирается из раскрывающегося списка (его содержимое формируется в справочнике организаций).

В поле Контрагент из справочника контрагентов, открываемого нажатием кнопки выбора, выбирается поставщик номенклатурных позиций по данному документу.

В поле Склад указывается наименование склада, на который будет оформляться поступление номенклатурных позиций по текущему документу (т. е. куда они будут оприходованы). Значение поля выбирается в окне справочника складов (порядок работы с этим справочником мы изучили на уроке № 20 "Справочник складов (мест хранения) компании"), которое выводится на экран с помощью кнопки выбора.

В поле Договор указывается название договора, в рамках которого осуществляется поставка по текущему документу. Значение выбирается из числа договоров, заключенных с выбранным в поле Контрагент предприятием. Перечень этих договоров выводится на экран с помощью кнопки выбора.

Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов, в котором нужно указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).

Чтобы данный документ был отражен в налоговом учете, нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

Спецификация документа формируется в табличной части окна на вкладках Товары и Услуги. Кроме этого, в окне имеются также вкладки Счета учета расчетов, Дополнительно и Счет-фактура. Если в настройках программы включен режим учета возвратной тары, то в этом окне будет присутствовать также вкладка Тара.

Содержимое вкладки Товары показано на рис. 6.3. Здесь формируется список товарно-материальных ценностей, поступивших по данному документу. Чтобы добавить в список позицию, нужно в инструментальной панели данной вкладки нажать кнопку Добавить (названия кнопок инструментальной панели отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши) либо клавишу <Insert>. Появившейся в списке позиции будет автоматически присвоен порядковый номер.

После этого в поле Номенклатура нужно нажать клавишу <F4> или кнопку выбора, чтобы вызвать интерфейс справочника номенклатуры. В этом окне нужно выбрать поступившую по данному документу номенклатурную позицию. Если до настоящего момента она не была внесена в справочник, то можете это сделать прямо сейчас (работать со справочником номенклатуры мы научились на уроке № 25 "Справочник номенклатуры").

В полях Количество и Цена с клавиатуры вводятся, соответственно, количество номенклатурной позиции в установленных для нее единицах измерения и цена за одну единицу. На основании количества и цены программа автоматически рассчитает сумму по данной номенклатурной позиции, которая отобразится в колонке Сумма.

В поле % НДС отображается размер ставки налога на добавленную стоимость для данной номенклатурной позиции. Напомним, что эта ставка указывается в режиме ввода/редактирования каждой номенклатурной позиции (см. рис. 2.49). В случае необходимости вы можете изменить значение данного поля, выбрав другую ставку НДС из раскрывающегося списка.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.