Урок № 42. Выставление платежных требований
Урок № 42. Выставление платежных требований
Одним из популярных видов безналичных расчетов является расчет путем выставления платежных требований. Сущность таких расчетов состоит в том, что в банк организации-плательщика поступает платежное требование от банка организации-получателя денежных средств. При согласии плательщика со списанием денег со счета они по платежному требованию перечисляются на счет получателя.
В программе ”1С:Бухгалтерия 8” реализован удобный механизм для формирования платежных требований.
Для перехода в режим работы с платежными требованиями нужно выполнить команду главного меню Банк | Платежное требование выставленное. При активизации данной команды на экране отображается окно списка, показанное на рис. 5.12.
Рис. 5.12. Окно списка платежных требований
В представленном окне отображается перечень введенных ранее документов (при первом открытии окна оно будет пустым).
Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается следующая информация:
• признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 5.12 непроведенным является только последний документ списка);
• признак проведения документа по налоговому учету (колонка НУ);
• дата оплаты документа;
• дата формирования документа;
• номер документа;
• сумма по документу;
• название организации, от имени которой выставлено данное платежное требование (иначе говоря, получатель денежных средств по документу);
• название счета организации, на который по данному документу должны поступить денежные средства;
• наименование контрагента (плательщика) по документу;
• название договора с контрагентом, в рамках которого выставляется данное платежное требование;
• имя пользователя, ответственного за данный документ;
• произвольный комментарий;
• признак акцепта (акцептное или безакцептное требование).
Чтобы сформировать платежное требование, нужно в инструментальной панели окна списка нажать кнопку Добавить или клавишу <Insert>. Чтобы отредактировать введенное ранее требование, выделите его в списке курсором и выполните команду Действия | Изменить или просто дважды щелкните на нем мышью (можно также воспользоваться клавишей <F2>). Ввод и редактирование платежных требований осуществляются в окне, которое показано на рис. 5.13.
Рис. 5.13. Ввод и редактирование платежных требований
В верхней части окна заполняются параметры, по которым документ будет идентифицироваться в интерфейсах списка и выбора.
В поле Номер указывается номер платежного требования в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа. Чтобы изменить номер документа, нужно с помощью команды Действия | Редактировать номер включить режим редактирования данного поля.
В поле от указываются дата и время формирования платежного требования. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата. После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа.
В поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу. По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной.
В поле Плательщик указывается наименование контрагента, который должен перечислить деньги по данному документу. Значение выбирается в окне справочника контрагентов, вызываемом нажатием кнопки выбора.
Если платеж по данному платежному требованию необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то следует установить флажок Отразить в налог. учете.
В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.
В поле Счет учета (БУ) из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия.
В полях Банковский счет указываются названия банковских счетов: сначала получателя, а затем – плательщика денежных средств по данному платежному требованию. Необходимое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.
В поле Очередность указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно или Телеграфом).
В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выставляется данное платежное требование. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для плательщика денежных средств по данному документу (который указан в поле Плательщик).Данный текст является ознакомительным фрагментом.