Урок № 42. Выставление платежных требований

Урок № 42. Выставление платежных требований

Одним из популярных видов безналичных расчетов является расчет путем выставления платежных требований. Сущность таких расчетов состоит в том, что в банк организации-плательщика поступает платежное требование от банка организации-получателя денежных средств. При согласии плательщика со списанием денег со счета они по платежному требованию перечисляются на счет получателя.

В программе ”1С:Бухгалтерия 8” реализован удобный механизм для формирования платежных требований.

Для перехода в режим работы с платежными требованиями нужно выполнить команду главного меню Банк | Платежное требование выставленное. При активизации данной команды на экране отображается окно списка, показанное на рис. 5.12.

Рис. 5.12. Окно списка платежных требований

В представленном окне отображается перечень введенных ранее документов (при первом открытии окна оно будет пустым).

Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается следующая информация:

• признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 5.12 непроведенным является только последний документ списка);

• признак проведения документа по налоговому учету (колонка НУ);

• дата оплаты документа;

• дата формирования документа;

• номер документа;

• сумма по документу;

• название организации, от имени которой выставлено данное платежное требование (иначе говоря, получатель денежных средств по документу);

• название счета организации, на который по данному документу должны поступить денежные средства;

• наименование контрагента (плательщика) по документу;

• название договора с контрагентом, в рамках которого выставляется данное платежное требование;

• имя пользователя, ответственного за данный документ;

• произвольный комментарий;

• признак акцепта (акцептное или безакцептное требование).

Чтобы сформировать платежное требование, нужно в инструментальной панели окна списка нажать кнопку Добавить или клавишу <Insert>. Чтобы отредактировать введенное ранее требование, выделите его в списке курсором и выполните команду Действия | Изменить или просто дважды щелкните на нем мышью (можно также воспользоваться клавишей <F2>). Ввод и редактирование платежных требований осуществляются в окне, которое показано на рис. 5.13.

Рис. 5.13. Ввод и редактирование платежных требований

В верхней части окна заполняются параметры, по которым документ будет идентифицироваться в интерфейсах списка и выбора.

В поле Номер указывается номер платежного требования в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа. Чтобы изменить номер документа, нужно с помощью команды Действия | Редактировать номер включить режим редактирования данного поля.

В поле от указываются дата и время формирования платежного требования. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата. После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа.

В поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу. По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной.

В поле Плательщик указывается наименование контрагента, который должен перечислить деньги по данному документу. Значение выбирается в окне справочника контрагентов, вызываемом нажатием кнопки выбора.

Если платеж по данному платежному требованию необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то следует установить флажок Отразить в налог. учете.

В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.

В поле Счет учета (БУ) из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия.

В полях Банковский счет указываются названия банковских счетов: сначала получателя, а затем – плательщика денежных средств по данному платежному требованию. Необходимое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.

В поле Очередность указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно или Телеграфом).

В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выставляется данное платежное требование. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для плательщика денежных средств по данному документу (который указан в поле Плательщик).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.



Поделитесь на страничке

Похожие главы из других книг:

Понимание требований

Из книги автора

Понимание требований Один из главных уроков, который вы должны извлечь из данной книги, заключается в том, что изучение существующих ограничений – это первый и наиболее важный этап. Мы должны найти критерии, которые сделают наш проект максимально успешным и удобным в


Передача требований

Из книги автора

Передача требований Одним из самых распространенных аспектов общения между программистами и бизнесом является разработка требований. Бизнесмены описывают то, что по их мнению им нужно, а программисты создают то, что по их мнению им описали.По крайней мере так должно


(8.15) Пропал файл подкачки, W2k при загрузке каждый раз создаёт временный на 20 мегабайт. Выставление файла вручную не помогает, после загрузки его опять нет.

Из книги автора

(8.15) Пропал файл подкачки, W2k при загрузке каждый раз создаёт временный на 20 мегабайт. Выставление файла вручную не помогает, после загрузки его опять нет. Это может произойти при повреждении системных файлов. Причина этого может быть разной, от не вовремя пропавшего


Планирование требований к инфраструктуре

Из книги автора

Планирование требований к инфраструктуре Эта задача направлена на сбор внутренней информации компании с целью определения требований к инфраструктуре, в том числе ее масштаба, оценки характеристик работы компьютерного оборудования и сопутствующей инфраструктуры, а


12.7. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ

Из книги автора

12.7. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ Одно подключение к процессу разработки требуемых лиц с обеих сторон не приведет к созданию полноценного документа, описывающего задачу. Важно сохранить простоту процесса анализа требований и избегать обдумывания, как будет реализована


С ABBYY FlexiCapture Райффайзенбанк сократил расходы на обработку платежных документов

Из книги автора

С ABBYY FlexiCapture Райффайзенбанк сократил расходы на обработку платежных документов Опубликовано 15 мая 2014 Задача Сократить затраты на обработку платежных документов. Решение Ряд операций, в том числе обработка платежных документов,